인도의 상품 옵션 거래

MCX는 1 월까지 옵션 거래를 도입했습니다.
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매출액 기준으로 인도 최대 재화 인 인도 주식 회사 (MCX)는 1 월까지 옵션 거래를 도입하여 시장 규제 기관이 지난달 말 파생 상품 거래를 허용 한 이후 수익을 올릴 계획이다.
& ldquo; 교환소로서 우리는 더 많은 비농업 상품을 좋아할 것입니다. 그러나 우리는 롤아웃이 단계적으로 이루어지는 이유에 대한 규제 당국의 입장을 이해합니다. & rdquo; MCX의 전무 이사 겸 CEO 인 Mrugank Paranjape는 말했다. & ldquo; 상품 파생 상품 및 자문위원회가 옵션 출시를위한 상품 선택 기준을 정식으로 공식 결정하지 않은 것을 감안할 때, 우리는 11 월 말에 승인을 받기 위해 규제 당국에 접근 할 수 있습니다. 현실적으로 우리는 1 월까지보다 유동적 인 상품을 출시 할 수있게 될 것입니다. & rdquo;
인도 증권 거래위원회 (Sebi)는 9 월 28 일에 옵션 계약 거래를 허용하여 유동성을 높이고 더 많은 투자자를 상품 시장에 끌어들이는 것을 목표로 삼았습니다. 선택권에있는 무역을 소개하는 허가는 이전에 필수품 선물 시장 규칙 전방 시장위원회가 Sebi와 합병 된 후에 년 주어졌다. 상품 거래소는 현재 배달 불이행을 방지하기 위해 감시 강화 및보다 엄격한 위험 관리를 준수해야합니다.
옵션 계약은 시장 참여자의 위험 회피를 용이하게하고 상품 파생 상품 시장을 심화시키는 데 도움이 될 것으로 기대된다. 개개의 상품에 기초한 선물 계약 만이 상품 거래소에서 거래됩니다. & nbsp; 특정 상품 계약의 수익 흐름은 초기 단계에서 일반적으로 옵션이 미래에 비해 수익 창출 원의 수가 적기 때문에 하락할 수 있습니다. 그러나 장기적으로 옵션으로부터의 수익은 견고해질 것입니다. & rdquo; Paranjape는 말했다.
옵션에 대한 거래 수수료는 선물 계약에서 얻은 금액의 일부입니다. 이것은 잠재적으로 단기간에 수익에 영향을 미칠 것입니다.
민트는 10 월 6 일 옵션 거래가 훨씬 저렴하고 선물 계약에 대한 레버리지를 제공하기 때문에 약간의 식인화가있을 수 있다고보고했다.
Paranjape에 따르면, 규제 기관이 옵션이 만기일에 현금으로 결제되거나 합의가 가까워짐에 따라 선물 계약으로 이전 될 수 있는지 여부는 아직 밝혀지지 않았습니다.
9 월 30 일, Sebi는 한쪽 거래소에 집중되어있는 편재 된 사업에 대한 우려를 강조했습니다.
& nbsp; 기본적인 관찰은 한 거래소가 농산물에만 초점을 맞추고 다른 하나는 비농업 상품에만 초점을 맞추는 그림을 던질 수 있습니다. 그러나 실제로 농산물에 대한 시장의 초점은 일반적으로 양호한 배송과 관련된 문제 때문에 적습니다. & rdquo; Paranjape는 말했다.
& ldquo; 우리는 농업 분야에서도 우리의 입지를 넓히려하고 있지만 조심스럽게 접근 할 것입니다. Sebi에게 몇 가지 계약에 대한 허가를 신청했습니다. & rdquo; 그는 덧붙였다.
MCX는 후추 계약 체결 승인을 신청했으며 비버 씨앗 계약 체결 가능성을 모색하고 있습니다.
MCX의 총 매출액은 2016 년 7 월 Rs5.76 조원으로 2016 년 6 월 Rs5.84 조원보다 1.43 % 감소했습니다. MCX의 총 매출액에서 덩어리 부문의 기여도는 44.08 %로 에너지 부문 26.7 %, 금속 26.56 %, 농작물 2.66 %로 나타났다.
& nbsp; 오늘의 상품 선물 시장은 1995 년 유가 증권 시장과 비슷하지만, 급성장하는 현상에 직면 해 있다는 점에서 & rdquo; Paranjape는 말했다.

Sebi는 상품의 옵션 거래를 허용합니다.
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인도 증권 거래위원회 (SEC)는 수요일에 상품 파생 상품 거래소가 유동성을 늘리고 상품 시장에 더 많은 투자자를 유치하려는 목적으로 거래를위한 옵션 계약을 체결 할 수있게했다.
세비 위원장은 상품 옵션이 시장 참여자들의 헤지를 용이하게하고 상품 파생 상품 시장을 심화시킬 것이라고 말했다.
이 거래소는 상품 파생 자문위원회 (CDAC)의 권고에 따라 옵션 거래를 할 수 있다고 세비 (Sebi)는 말했다.
민트는 화요일 Sebi가 거래소의 기본 상품에 기반한 옵션 거래를 허용 할 것으로보고했다.
현재 개별 상품에 기초한 선물 계약 만이 상품 거래소에서 거래됩니다.
모든 거래소는 상세한 규범이 나중에 공개 될 옵션 거래를 시작하기 위해 Sebi의 사전 승인을 필요로 할 것입니다. 이 움직임은 이전의 상품 시장 규제 기관인 Forward Markets Commission이 Sebi와 합병 된 지 정확히 1 년 후에 나옵니다.
현재 NCDEX (National Commodity and Derivatives Exchange) 및 MCX (Multi Commodity Exchange of India)는 전국적인 상품 거래소입니다. 더 큰 라이벌 인 MCX가 지배하는 NCDEX는 평균 매월 회전율의 약 10.61 %를 차지합니다.
민트는 7 월에 농산물이 NCDEX 매출액의 98.6 %를 가져오고, 금괴는 1.4 %를 가져 오는 것으로보고했다. 거래소는 이제 더 많은 금속 시장을 원하며 선택권의 출시는 물량을 개선하는 데 도움이 될 것입니다. 세비 (NCDEX)의 결정은 제품 바구니를 넓히고 새로운 참가자들에게 매력적이 될 것이라고 NCDEX는 말했다. & ldquo; 농민을위한 게임 체인저가 될 것입니다. & rdquo; NCDEX의 전무 이사 인 사미르 샤 (Samir Shah)는 말했다.
& (옵션)은 파생 상품 시장에서 농산물을 파는 데 도움이되며 가격이 생산 원가를 밑돌고 가격 상승의 이점을 도출 할 경우 가격 보호의 혜택을 얻습니다. 옵션은 또한 hedger에 대한 선물과 비교하여 훨씬 나은 헤징 수단입니다. & rdquo; Shah는 Sebi의 세부 지침이 기다리고 있다고 덧붙였다.
6 월 말에 MCX, NCDEX 및 NMCE의 3 개 국가 거래소에서 농산물 총 매출액은 77,696 루피에 달했고 비 농산물은 5 조 7,300 억 루피에 달했다. 원자재 거래의 회전율은 2015-16 년에 67 조원으로 전 회계 연도보다 9 % 증가했다. 애널리스트들은 원자재 거래로 금이나 원유와 같은 대부분의 액체 제품에 옵션을 출시 할 것이며, 시장 참여가 심화됨에 따라 점차 다른 상품에 주목할 것이라고 말한다.
Motilal Oswal Financial Services Ltd의 상품 및 통화 담당 이사 겸 사업 담당 이사 인 Kishore Narne는이 개발은 널리 예상 된 것보다 약간 지연되었지만 긍정적이라고 말했다. 옵션 거래는 더 많은 참여를 허용하여 시장의 깊이를 높입니다. 그것은 개인 투자자가 옵션으로 위험도가 낮은 거래를하도록 도울 것입니다. 기업체에 헤지 혜택을 제공함으로써 비용을 절감 할 것입니다. 분명히, 법인 단체 & rsquo; 참여가 늘어날 것입니다. 이는 또한 더 많은 거래량을 가진 상품 거래에도 도움이 될 것입니다. & rdquo; 고 말했다.
MCX의 전무 이사 인 Mrugank Paranjape는 옵션 거래는 제품 및 참가자 측면에서 인도의 상품 파생 상품 시장을 변화시킬 것이라고 말했다.
또한 기존 선물 계약을 보완하고 인도 상품 파생 상품을 더욱 생생하고 효율적으로 만들 것입니다. 시장의 포괄적 인 개발을 제공하고 농민 및 중소 기업과 같은 참가자에게 비용 효과적인 헤지를 장려합니다. & rdquo; Paranjape는 말했다.

인도에서의 상품 옵션 거래
인도의 상품 선물 거래에 대한 초보자 가이드.
몇 달 전까지 만해도 이것은 이해가되지 않았을 것입니다. 소매 투자자들은 선물 시장에서 금이나은과 같은 상품이나 현물 종자에 실제적으로 투자 할 수 없었을 것입니다. 이것은 상품에서 펀트를위한 소매가가 실질적으로 없었기 때문에 금과은을 제외하고는 상품에서 거의 불가능했습니다.
그러나 국내에서 3 개의 멀티 상품 거래소를 설립함으로써 개인 투자자는 실제 주식을 보유하지 않고도 상품 선물을 거래 할 수 있습니다!
상품은 실제로 시장에 정통한 투자자, 중개인 및 투기꾼을위한 별도의 자산 클래스가 될 엄청난 잠재력을 제공합니다. 주식 시장을 이해한다고 주장하는 소매 투자자는 상품이 헤아릴 수없는 시장을 발견 할 수 있습니다. 그러나 수요와 공급의 기본이 중요하다면 상품은 이해하기 쉽습니다. 소매 투자자들은 도약하기 전에 원자재 선물 거래에서 발생할 수있는 위험과 이점을 이해해야합니다. 역사적으로, 상품 선물의 가격 책정은 주식 및 채권에 비해 변동성이 적어 효율적인 포트폴리오 다각화 옵션을 제공합니다.
사실 인도의 상품 시장 규모 또한 상당히 중요합니다. RDP 13,20,730 crore (Rs 13,207.3 억)의 GDP 중 상품 관련 (및 종속) 산업은 약 58 %를 차지합니다.
현재 전국 각지의 다양한 상품이 연간 매출액 1,40,000 crore (1,400 억 Rue)를 기록하고 있습니다. 선물 거래가 도입됨에 따라 상품 시장의 크기가 점점 커지고 있습니다.
다른 어떤 시장과 마찬가지로 상품 미래를위한 것은 정보 풀링과 위험 공유에 중요한 역할을합니다. 시장은 상품의 구매자와 판매자를 조정하고, 상품의 저장과 소비와 관련된 결정을 용이하게합니다. 이 과정에서 그들은 기본 시장을보다 유동적으로 만듭니다.
소매 투자자가 시작하는 방법은 다음과 같습니다.
상품 선물 거래는 어디에서해야합니까?
국가 상품 및 파생 상품 거래소, 인도의 다 상품 거래소 및 인도의 National Multi Commodity Exchange Ltd. 의 세 가지 옵션이 있습니다. 이 세 가지 옵션 모두 전자 거래 및 결제 시스템과 국가적 존재입니다.
브로커를 어떻게 선택합니까?
이미 설립 된 몇몇 주식 중개인이 NCDEX 및 MCX를 통해 회원 가입을 모색했습니다. Refco Sify Securities, SSKI (쉐이크) 및 ICICIcommtrade (ICICIdirect), ISJ Comdesk (ISJ 증권) 및 Sunidhi Consultancy는 이미 상품 선물 서비스를 제공하고 있습니다. 그들 중 일부는 주식을 제공하는 방식과 마찬가지로 인터넷을 통해 거래를 제공합니다. 각각의 거래소에서 더 많은 회원 목록을 얻고 선택할 브로커를 결정할 수도 있습니다.
최소한의 투자는 무엇입니까?
당신은 5,000 루피만큼 낮은 금액을 가질 수 있습니다. 브로커를 통해 거래소에 지불해야 할 마진을위한 돈만 있으면됩니다. 마진은 상품 계약의 가치의 5 ~ 10 % 범위입니다. ISJ Commtrade를 통해 5,000 루피에서 거래를 시작할 수 있지만 다른 브로커는 고객을 위해 다른 패키지를 가지고 있습니다.
금괴 및 금 거래의 경우, 거래 단위 (10gm) 당 금 (Rs)은 65,00 루피, 은 (9,500 루피)은 현재 Rs 650 및 Rs 950입니다. 1 kg).
농산물의 가격과 거래 롯트는 교환기 (kg, quintals 또는 ton)로 다양하지만 시작하기 위해 필요한 최소 자금은 약 5,000 원입니다.
배달을하거나 현금으로 정산해야합니까?
둘 다 할 수 있습니다. 모든 거래소에는 현금과 배송 메커니즘이라는 두 가지 시스템이 있습니다. 너의 선택이야. 귀하의 계약이 현금으로 결제되기를 원할 경우, 귀하는 물품을 인도 할 의사가 없다는 것을 주문할 때 명시해야합니다.
납품을하거나 납품 할 계획이라면 필요한 창고 영수증을 소지해야합니다. 현금 결제 또는 배송을 통한 결제 옵션은 계약 만료 마지막 날까지 원하는만큼 변경할 수 있습니다.
상품 선물에서 거래를 시작하려면 무엇이 필요합니까?
현재로서는 하나의 은행 계좌 만 필요합니다. 주식과 마찬가지로 NCDEX 거래를 위해 National Securities Depository Ltd와 별도의 상품 Demat 계정이 필요합니다.
브로커 수준의 다른 요구 사항은 무엇입니까?
브로커와 일반 계좌 계약을 체결해야합니다. 여기에는 주식 거래에 존재하는 귀하의 클라이언트 형식을 알고있는 절차와 거래소 및 중개인의 조건이 포함됩니다. 게다가 PAN 번호, 은행 계좌 번호 등과 같은 세부 정보를 제공해야합니다.
중개 수수료 및 거래 수수료는 무엇입니까?
중개 수수료는 계약 금액의 0.10 ~ 0.25 % 범위입니다. 거래 수수료는 계약 당 lakh당 Rs 6 ~ Rs 10 사이입니다. 브로커리지는 상품마다 다릅니다. 거래 거래 및 배달 거래에 따라 달라질 수 있습니다. 납품을 초래하는 계약의 경우, 중개는 계약 금액의 0.25 - 1 퍼센트가 될 수 있습니다. 중개는 거래소가 지정한 최대 한도를 초과 할 수 없습니다.
상품에 대한 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까?
매일의 금융 신문은 대부분의 필수품에 현물 가격과 관련 뉴스 및 기사를 담고 있습니다. 게다가, 농산물과 금속에 가입 할 수있는 전문 잡지가 있습니다. 중개인은 또한 연구 및 분석 지원을 제공합니다.
그러나 액세스하기 쉬운 정보는 웹 사이트에서 가져온 것입니다. 많은 웹 사이트가 구독 기반이지만 일부 사용자는 무료로 정보를 제공합니다. 웹 서핑을하고 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.
규제 기관은 누구입니까?
교환은 전방 시장위원회 (Foreward Markets Commission)에 의해 규제됩니다. 주식 시장과는 달리 브로커는 규제 기관에 등록 할 필요가 없습니다.
FMC는 외환 관리를 다루며 파울 사례가 의심되거나 거래소 자체가 조치를 취하지 못하는 경우에만 중개인의 서적을 조사 할 것입니다. 따라서 어떤면에서 상품 거래소는 증권 거래소보다 자율 규제를 받는다. 그러나 상품의 소매 참여가 크게 증가한다면 이것은 바뀔 수 있습니다.
상품 파생 상품의 플레이어는 누구입니까?
상품 시장은 중개인과 외환 관리 (hedger, 투기업자 및 중개자)와 별개로 시장 참여자의 3 가지 범주로 구분됩니다. 중개인은 중개자이며 투기꾼과 투기꾼을 용이하게 할 것입니다.
Hedgers는 근본적으로 원자재에 위험을 안고있는 선수입니다. 그들은 가격 리스크를 시장으로 이전하고자하는 생산자 또는 소비자 일 수 있습니다.
생산자 - hedgers은 시장에서 판매 할 상품을 실제로 생산할 때까지 가격 하락의 위험을 줄이려는 사람들입니다. 소비자 hedgers는 정반대의 행동을 원할 것이다.
예를 들어, 수출 주문이 고정 된 보석 회사 인 경우 금 가격을 사기 위해 금 선물을 사고 싶을 수 있습니다. 가격 변동으로부터 이익을 얻거나 이익을 얻고 자하는 투자자와 거래자는 본질적으로 투기꾼입니다. 그들은 hedger의 상대방 역할을하고 호의적 인 가격 변화로부터 이득을 얻기 위해 hedger가 제공하는 위험을 수용합니다.
어떤 상품을 거래 할 수 있습니까?
정부가 근본적으로 선물 거래 대상 상품의 거의 모든 품목을 만들었지 만, 전국적인 거래소는 처음 몇 가지를 선정했다. NMCEX는 대부분의 주요 농산물과 금속이 그 배 밑에있는 반면 NCDEX는 많은 농업, 금속 및 에너지 제품을 보유하고 있습니다. MCX는 또한 선물 거래를위한 많은 상품을 제공합니다.
모든 거래에 대해 판매 세를 지불해야합니까? 등록 의무 사항입니까?
아니요. 거래가 제곱 된 경우 판매 세가 적용되지 않습니다. 판매 세는 배송으로 인한 거래의 경우에만 적용됩니다. 일반적으로 판매 세를 징수하고 지불하는 것은 판매자의 책임입니다.
판매 세는 배송지에서 적용됩니다. 신체적 전달을 원하는 사람들은 판매 세 등록 번호가 있어야합니다.
기본값이 있으면 어떻게됩니까?
양 교환소, NCDEX 및 MCX는 화해 보증 기금을 유지합니다. 거래소는 회원이 불이행 한 경우 페널티 조항을 가지고 있습니다. 별도의 중재 패널도 있습니다.
상품 배송을 원할 경우 추가 마진 / 중개 수수료가 부과됩니까?
예. 납품의 경우, 인도 기간 중 마진은 계약 금액의 20-25 %로 증가합니다. 회원 / 브로커는 거래로 인해 추가 비용을 부과합니다.
상품 계약서에 인지세가 부과됩니까? 스탬프 관세율은 얼마입니까?
지금 현재 계약서가 전자 형식으로 생성 된 상품 선물에 대해서는 도장이 적용되지 않습니다. 단, 납입의 경우에는 투자자가 거래하는 국가의 법률에 따라 도장이 적용됩니다. 이는 주식 시장과 비슷한 방식으로 적용됩니다.
상품 시장에서 어느 정도의 마진이 적용될 수 있습니까?
주식과 마찬가지로 상품의 마진은 VaR 시스템에 의해 계산됩니다. 일반적으로 계약 금액의 5 %에서 10 % 사이입니다.
제품마다 마진이 다릅니다. 주식과 마찬가지로, 상품에서도 초기 마진 및 시가 총액 마진 시스템이 있습니다. 이익률은 가격 및 변동성의 변화에 ​​따라 계속 변화합니다.
회로 필터가 있습니까?
그렇습니다. 교환기에는 회로 필터가 있습니다. 필터는 상품마다 다르지만 최대 개별 제품 회로 필터는 6 퍼센트입니다. 한도를 초과하여 변동하는 상품의 가격은 즉시 회로 차단기를 요구합니다.
상품 선물 거래에 관심이 있으십니까?
단기 거래.
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NCDEX 및 MCX 상품 선물 거래소에서 거래되는 상품 선물의 단기 추세를 파악합니다.
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인도에서의 상품 옵션 거래
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